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Economía Financiera
Financial Economics
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                                      Economía Financiera
 
1. Matemáticas Financieras
    1.1. Introducción: Conceptos básicos
    1.2. Tipos de leyes financieras
          1.2.1. Capitalización y descuento simples
          1.2.2. Capitalización y descuento compuestos
    1.3. Rentas
          1.3.1. Clasificación
          1.3.2. Valoración
    1.4. La inflación
    1.5. Capitalización fraccionada de intereses
    1.6. Amortización de préstamos
    1.7. Criterios de selección de inversiones: VAN, TIR y Payback
          1.7.1. Criterio del Valor Actual Neto (VAN): EL criterio
          1.7.2. Criterio del Payback
          1.7.3. Criterio de la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)
2. Renta Fija
    2.1. Introducción
    2.2. Rentabilidad de la renta fija
          2.2.1. Tasa interna de rentabilidad (TIR): La Yield Curve
          2.2.2. Estructura temporal de tipos de interés: La ETTI
          2.2.3. Tipos Forward
    2.3. Valoración
    2.4. Medidas de riesgo
          2.4.1. Duración
          2.4.2. Convexidad
    2.5. Renta fija corporativa
3. Teoría de Carteras
    3.1. Rentabilidad y riesgo de un activo
    3.2. Rentabilidad y riesgo de una cartera
    3.3. El efecto diversificación
    3.4. Carteras eficientes: El modelo de Markowitz
    3.5. Generalización del modelo de Markowitz: El activo libre de riesgo
    3.6. Estimación de la frontera eficiente
    3.7. Capital Asset Pricing Model: CAPM
          3.7.1. Equilibrio en el mercado: Capital Market Line 
          3.7.2. Equilibrio en los activos: Security Market Line
    3.8. El CAPM y la valoración de Renta Variable: El Método de Dividendos   
    3.9. Problemas prácticos en la implementación del CAPM
4. Derivados Financieros 
    4.1. Forwards
    4.2. Opciones